(232A)摩根亞太高息平衡基金(TWD)(累積)
基金評等 :

日期 標題
2024/04/09 摩根亞太高息平衡基金113年3月收益分配
2024/01/09 摩根亞太高息平衡基金112年12月收益分配
2023/10/12 摩根亞太高息平衡基金112年9月收益分配
2023/07/10 摩根亞太高息平衡基金112年6月收益分配
2023/04/13 摩根亞太高息平衡基金112年3月收益分配
2023/01/10 摩根亞太高息平衡基金-季配型111年度收益不予分配
2023/01/10 摩根亞太高息平衡基金111年12月收益分配
2022/10/13 摩根亞太高息平衡基金111年9月收益分配
2022/07/11 摩根亞太高息平衡基金111年6月收益分配
2022/04/12 摩根亞太高息平衡基金111年3月收益分配
2022/01/11 摩根亞太高息平衡基金-季配型110年度收益不予分配
2022/01/11 摩根亞太高息平衡基金110年12月收益分配
2021/10/12 摩根亞太高息平衡基金110年9月收益分配
2021/07/08 摩根亞太高息平衡基金110年6月收益分配
2021/04/08 摩根亞太高息平衡基金110年3月收益分配
2021/01/08 摩根亞太高息平衡基金-季配型109年度收益不予分配
2021/01/08 摩根亞太高息平衡基金109年12月收益分配
2020/10/13 摩根亞太高息平衡基金109年9月收益分配
2020/07/09 摩根亞太高息平衡基金109年6月收益分配
2020/04/09 摩根亞太高息平衡基金-季配型109年第1季收益分配
2020/01/09 摩根亞太高息平衡基金-季配型108年度收益不予分配
2020/01/09 摩根亞太高息平衡基金-季配型108年第4季收益分配
2019/10/09 摩根亞太高息平衡基金-季配型108年第3季收益分配
2019/07/10 摩根亞太高息平衡基金-季配型108年第2季收益分配
2019/01/09 摩根亞太高息平衡基金-季配型107年度收益不予分配
2019/01/09 摩根亞太高息平衡基金-季配型107年第4季收益分配
2018/07/11 摩根亞太高息平衡基金-季配型107年第2季收益分配
2018/04/11 摩根亞太高息平衡基金-季配型107年第1季收益分配
2018/01/10 摩根亞太高息平衡基金-季配型106年度收益不予分配
2017/07/11 摩根亞太高息平衡基金-季配型106年第2季收益分配
2017/04/11 摩根亞太高息平衡基金-季配型106年第1季收益分配
2017/01/11 摩根亞太高息平衡基金-季配型105年度收益不予分配
2017/01/11 摩根亞太高息平衡基金-季配型105年第4季收益分配
2016/10/12 摩根亞太高息平衡基金-季配型105年第3季收益分配
2016/07/12 摩根亞太高息平衡基金-季配型105年第2季收益分配
2016/04/11 摩根亞太高息平衡基金-季配型105年第1季收益分配
2016/01/11 摩根亞太高息平衡基金-季配型104年度收益不予分配
2016/01/11 摩根亞太高息平衡基金-季配型104年第4季收益分配
2015/10/08 摩根亞太高息平衡基金-季配型104年第3季收益分配
2015/07/09 摩根亞太高息平衡基金-季配型104年第2季收益分配
2015/01/09 摩根亞太高息平衡基金-季配型103年度收益不予分配
2015/01/09 摩根亞太高息平衡基金-季配型103年第4季收益分配
2014/10/09 摩根亞太高息平衡基金-季配型103年第三季收益分配
2014/07/08 摩根亞太高息平衡基金-季配型103年第2季收益分配
2014/04/08 摩根亞太高息平衡基金-季配型103年第1季收益分配
2014/01/08 摩根亞太高息平衡基金-季配型102年第4季收益分配
2014/01/07 摩根亞太高息平衡基金-季配型102年度收益不予分配
2013/11/19 摩根神龍平衡於103/1/14合併至摩根亞太高息平衡
2013/10/08 摩根亞太高息平衡基金-季配型102年第3季收益分配
2013/07/10 摩根亞太高息平衡基金-季配型102年第2季收益分配
2013/04/10 摩根亞太高息平衡基金-季配型102年第1季收益分配
2013/01/10 摩根亞太高息平衡基金-季配型101年度收益不予分配
2013/01/08 摩根亞太高息平衡基金-季配型101年第4季收益分配
2012/10/11 摩根JF亞太高息平衡基金-季配型101年第3季收益分配
2012/07/11 摩根JF亞太高息平衡基金-季配型101年第二季收益分配
2009/06/05 摩根富林明JF新興日本等19檔基金6/6暫停計價
2009/01/13 摩根富林明JF新興日本等共19檔基金1/17暫停計價
2009/01/06 摩根富林明JF新興日本等共19檔基金1/10暫停計價
2008/12/22 摩根富林明JF亞洲等共8檔基金12/26暫停計價
2008/12/19 摩根富林明JF亞洲等共14檔基金12/25暫停計價
2008/12/09 12/2起JF中小基金、JF價值成長與JF亞太高息平衡基金經理人異動
2007/10/01 9/29香港、美國休市，部份基金暫停計價
2005/12/07 摩根富林明投信獲准追加募集「摩根富林明JF亞太高息平衡基金」
2005/05/20 國內首檔亞太平衡基金，摩根富林明亞太高息平衡基金今報請成立
2005/04/14 「摩根富林明JF亞太高息平衡基金」4/13獲准募集，5/6開始承銷
2005/04/14 摩根富林明投信獲准募集「摩根富林明JF亞太高息平衡基金」
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。